Päivitetty 31.8.2019. Arvolukupisteissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 tulostiedot. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.
| 13 ★★★★★ |
Yritysriski | ★★★★★ |
| Tuloksen kehitys | ★★★★★ | |
| Taseen kunto | ★★★★★ | |
| Voitonjako | ★★★★★ | |
| Osakkeen hinta | ★★★★★ |
Talousmentor-arvoluku
Talousmentor-arvoluku koostuu 30 eri kriteeristä, jotka on esitelty Arvoluku-sarjassa. Voit ladata PDF-version siitä täältä: talousmentor-arvoluku.pdf. Kriteerit ovat luonteeltaan yritysanalyysin tarkistuslista, joten pelkästään pisteiden perusteella ei pidä tehdä päätöksiä osakkeiden ostosta tai myynnistä.
| Tyyppi | |
|---|---|
| 1 |
Yritysriski 1: Toimitusjohtajan toimiaika yli 4 vuotta tai hän ja edeltäjän yhteensä yli 7 vuotta
Denise Morrison 2011-5/2018, Mark Clouse 1/2019-
|
| 1 |
Yritysriski 2: Omistajalähtöinen toimintatapa
–
|
| 1 |
Yritysriski 3: Yrityksen maine
–
|
| 0 |
Yritysriski 4: Yrityksellä ei ole meneillään rakennemuutosta tai suurta fuusiota
Ei pistettä: Yhtiöllä on käynnisssä toimintojen uudelleenjärjestelyt 2019-2020.
|
| 0 |
Yritysriski 5: Yritys ei ole riippuvainen keskeisestä (yli 10% osuus) asiakkaasta
Ei pistettä: Wal-Mart:lla noin 20 % osuus myynnistä
|
| 1 |
Yritysriski 6: Markkina-arvo on yli 5 Mrd dollaria
Markkina-arvo on 13,6 Mrd dollaria
|
| 1 |
Yritysriski 7: Osakevaihto on yli 1 miljoonaa dollaria päivässä
–
|
| 1 |
Tuloskehitys 1: Nykyhetken liikevaihto on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden liikevaihto
+7,7 %
|
| 0 |
Tuloskehitys 2: Nykyhetken liikevaihto on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen liikevaihto
Ei pistettä: Liikevaihto on noussut vain +17,2 %
|
| 1 |
Tuloskehitys 3: Voitollinen tulos ainakin 7 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 7 vuotena
Voitollinen tulos 8 vuotena tarkasteluaikana.
|
| 0 |
Tuloskehitys 4: Nykyhetken nettotulos on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden nettotulos
Ei pistettä: Nettotulos on laskenut -25 %
|
| 0 |
Tuloskehitys 5: Nykyhetken nettotulos on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen nettotulos
Ei pistettä: Nettotulos on laskenut -30 %
|
| 0 |
Tase 1: Liikearvon määrä on alle 20 % taseen loppusummasta
Ei pistettä: Liikearvoa 35,2%
|
| 0 |
Tase 2: Liikearvon 25 prosentin alaskirjaus pitää tuloksen edelleen voitollisena
Ei pistettä: Nettotulos olisi alaskirjauksen jälkeen noin -745 miljoonaa dollaria tappiollinen
|
| 1 |
Tase 3: Tulos olisi voitollinen vaikka korkotaso nousisi 1,5 prosenttiyksikköä
Nettotulos olisi korkotason nousun jälkeen noin 300 miljoonaa dollaria voitollinen
|
| 0 |
Tase 4: Yritys pystyisi maksamaan korolliset velkansa käteisellä sekä max 5 vuoden nettotuloksella
Ei pistettä: Velkojen lyhennyksen jälkeen velkaa jäisi jäljelle 6 152 miljoonaa dollaria
|
| 0 |
Tase 5: Gearing on ollut alle 100 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: Gearing ei ole ollut alle 100 prosenttin tason yhtenäkään vuotena tarkasteluaikana
|
| 0 |
Tase 6: Omavaraisuusaste on ollut yli 40 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: Omavaraisuusaste ei ole ollut yli 40 prosenttia yhtenäkään vuotena tarkasteluaikana
|
| 1 |
Tase 7: ROE on ollut yli 15 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
ROE on ollut yli 15 prosenttia jokaisena vuotena tarkasteluaikana
|
| 0 |
Tase 8: ROI on ollut yli 10 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: ROI on ollut yli 10 prosenttia vain 3 vuotena tarkasteluaikana
|
| 1 |
Voitonjako 1: Osakkeiden lukumäärä on sama tai pienempi kuin 5 vuoden takainen
Osakkeiden lukumäärä on laskussa
|
| 1 |
Voitonjako 2: Osinkoa on maksettu joka vuosi yli 15 vuoden ajan
Osinkoa maksettu ainakin vuodesta 1985
|
| 0 |
Voitonjako 3: Vuosittainen osinko on ollut edellisvuoden osinkoa suurempi jokaisena vuotena viimeisen 10 vuoden ajan
Ei pistettä: Osinko pysyi samana vuosina 2017-2019
|
| 0 |
Voitonjako 4: Vuosittainen osinko on kasvanut yli 4 % jokaisena vuotena viimeisen 5 vuoden ajan
Ei pistettä: Osinko pysyi samana vuosina 2017-2019
|
| 0 |
Voitonjako 5: Osinkoa on maksettu jokaisena 4 viime vuotena ja keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut alle 70 % tänä aikana
Ei pistettä: Osinkosumma 5,60 dollaria, nettotulossumma 6,63 dollaria eli osingonmaksusuhde on 84,5 %
|
| 0 |
Osakkeen hinta 1: PB on alle 1,70
Ei pistettä: PB-luku = 10,1
|
| 1 |
Osakkeen hinta 2: 7 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 25 välillä
PE7 = 23,4
|
| 0 |
Osakkeen hinta 3: 3 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 20 välillä
Ei pistettä: PE3 = 36,2
|
| 0 |
Osakkeen hinta 4: Ennustevuoden nettotuloksella laskettu PE on 7 – 16 välillä
Ei pistettä: PE = 20,8
|
| 1 |
Osakkeen hinta 5: Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko tuottaa yli 2,5 prosentin osinkotuoton
Osinkotuotto on 3,1 % – seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,40 USD
|
| 13 | YHTEENSÄ – Maksipisteet 30 |
TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus
Mainokset
