Cramo: Arvoluku

Päivitetty 2.5.2019. Arvolukupisteissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

CRAMO2.5.2019 | 18,50 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Talousmentor-arvoluku

Talousmentor-arvoluku koostuu 30 eri kriteeristä, jotka on esitelty Arvoluku-sarjassa. Voit ladata PDF-version siitä täältä: talousmentor-arvoluku.pdf. Kriteerit ovat luonteeltaan yritysanalyysin tarkistuslista, joten pelkästään pisteiden perusteella ei pidä tehdä päätöksiä osakkeiden ostosta tai myynnistä.

Tyyppi
1
Yritysriski 1: Toimitusjohtajan toimiaika yli 4 vuotta tai hän ja edeltäjän yhteensä yli 7 vuotta
Vesa Koivula: 2003-2015; Leif Gustafsson: 2016-
1
Yritysriski 2: Omistajalähtöinen toimintatapa
1
Yritysriski 3: Yrityksen maine
1
Yritysriski 4: Yrityksellä ei ole meneillään rakennemuutosta tai suurta fuusiota
1
Yritysriski 5: Yritys ei ole riippuvainen keskeisestä (yli 10% osuus) asiakkaasta
0
Yritysriski 6: Markkina-arvo on yli 1 Mrd euroa
Ei pistettä: Markkina-arvo on 0,83 Mrd euroa
1
Yritysriski 7: Osakevaihto on yli 200 000 euroa päivässä
1
Tuloskehitys 1: Nykyhetken liikevaihto on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden liikevaihto
+13,7 %
0
Tuloskehitys 2: Nykyhetken liikevaihto on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen liikevaihto
Ei pistettä: Liikevaihto on noussut vain +19,9 %
1
Tuloskehitys 3: Voitollinen tulos ainakin 7 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 7 vuotena
Voitollinen tulos 8 vuotena tarkasteluaikana.
1
Tuloskehitys 4: Nykyhetken nettotulos on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden nettotulos
+12,4 %
1
Tuloskehitys 5: Nykyhetken nettotulos on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen nettotulos
+173 %
1
Tase 1: Liikearvon määrä on alle 20 % taseen loppusummasta
Liikearvoa on 16,5 %
1
Tase 2: Liikearvon 25 prosentin alaskirjaus pitää tuloksen edelleen voitollisena
Nettotulos olisi alaskirjauksen jälkeen noin 14 miljoonaa euroa voitollinen
1
Tase 3: Tulos olisi voitollinen vaikka korkotaso nousisi 1,5 prosenttiyksikköä
Nettotulos olisi korkotason nousun jälkeen noin 73 miljoonaa euroa voitollinen
0
Tase 4: Yritys pystyisi maksamaan korolliset velkansa käteisellä sekä max 5 vuoden nettotuloksella
Ei pistettä: Velkojen lyhennyksen jälkeen velkaa jäisi jäljelle 362 miljoonaa euroa
0
Tase 5: Gearing on ollut alle 100 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: Gearing on ollut alle 100 prosenttia vain 3 vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 6: Omavaraisuusaste on ollut yli 40 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: Omavaraisuusaste on ollut yli 40 prosenttia vain 3 vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 7: ROE on ollut yli 15 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: ROE on ollut yli 15 prosenttia vain 1 vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 8: ROI on ollut yli 10 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: ROI on ollut yli 10,0 prosenttia 3 vuotena tarkasteluaikana
0
Voitonjako 1: Osakkeiden lukumäärä on sama tai pienempi kuin 5 vuoden takainen
Ei pistettä: Osakkeiden lukumäärä on nousussa
0
Voitonjako 2: Osinkoa on maksettu joka vuosi yli 15 vuoden ajan
Ei pistettä: Nollaosinko vuonna 2009
0
Voitonjako 3: Vuosittainen osinko on ollut edellisvuoden osinkoa suurempi jokaisena vuotena viimeisen 10 vuoden ajan
Ei pistettä: kevään 2015 osinko pieneni
0
Voitonjako 4: Vuosittainen osinko on kasvanut yli 4 % jokaisena vuotena viimeisen 5 vuoden ajan
Ei pistettä: Kevään 2014 osinko pieneni
1
Voitonjako 5: Osinkoa on maksettu jokaisena 4 viime vuotena ja keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut alle 70 % tänä aikana
Osinkosumma 3,45 euroa, nettotulossumma 7,26 euroa eli osingonmaksusuhde on 47,5 %
1
Osakkeen hinta 1: PB on alle 1,70
PB-luku on 1,39
1
Osakkeen hinta 2: 7 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 25 välillä
PE7 = 13,4
1
Osakkeen hinta 3: 3 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 20 välillä
PE3 = 9,7
1
Osakkeen hinta 4: Ennustevuoden nettotuloksella laskettu PE on 7 – 16 välillä
PE = 9,5
1
Osakkeen hinta 5: Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko tuottaa yli 3,0 prosentin osinkotuoton
Osinkotuotto on 5,1 % – Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,95 EUR. Osinkoennuste on tehty siitä ajatuksesta, että uusi Cramo ja syntyvä Adapteo maksaisivat yhteensä 0,95 euron osingon vuonna 2020.
19 YHTEENSÄ – Maksipisteet 30

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset