Corning: Arvoluku

Päivitetty 12.5.2020. Arvolukupisteissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

CORNING INC12.5.2020 | 21,30 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Talousmentor-arvoluku

Talousmentor-arvoluku koostuu 30 eri kriteeristä, jotka on esitelty Arvoluku-sarjassa. Voit ladata PDF-version siitä täältä: talousmentor-arvoluku.pdf. Kriteerit ovat luonteeltaan yritysanalyysin tarkistuslista, joten pelkästään pisteiden perusteella ei pidä tehdä päätöksiä osakkeiden ostosta tai myynnistä.

Tyyppi
1
Yritysriski 1: Toimitusjohtajan toimiaika yli 4 vuotta tai hän ja edeltäjän yhteensä yli 7 vuotta
1
Yritysriski 2: Omistajalähtöinen toimintatapa
1
Yritysriski 3: Yrityksen maine
1
Yritysriski 4: Yrityksellä ei ole meneillään rakennemuutosta tai suurta fuusiota
0
Yritysriski 5: Yritys ei ole riippuvainen keskeisestä (yli 10% osuus) asiakkaasta
Ei pistettä: Corning:n asiakaskunta on keskittynyttä. Katso Corning:n yritysesittelystä tarkemmin.
1
Yritysriski 6: Markkina-arvo on yli 5 Mrd dollaria
Markkina-arvo on 18,8 Mrd dollaria
1
Yritysriski 7: Osakevaihto on yli 1 miljoonaa dollaria päivässä
0
Tuloskehitys 1: Nykyhetken liikevaihto on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden liikevaihto
Ei pistettä: Liikevaihto +2,1 %
1
Tuloskehitys 2: Nykyhetken liikevaihto on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen liikevaihto
+38,0 %
1
Tuloskehitys 3: Voitollinen tulos ainakin 7 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 7 vuotena
Voitollinen tulos 8 vuotena tarkasteluaikana.
0
Tuloskehitys 4: Nykyhetken nettotulos on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden nettotulos
Ei pistettä: Nettotulos -38,5 %
0
Tuloskehitys 5: Nykyhetken nettotulos on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen nettotulos
Ei pistettä: Nettotulos -60,2 %
1
Tase 1: Liikearvon määrä on alle 20 % taseen loppusummasta
6,9 %
1
Tase 2: Liikearvon 25 prosentin alaskirjaus pitää tuloksen edelleen voitollisena
Nettotulos olisi alaskirjauksen jälkeen noin 236 miljoonaa dollaria voitollinen
1
Tase 3: Tulos olisi voitollinen vaikka korkotaso nousisi 1,5 prosenttiyksikköä
Nettotulos olisi korkotason nousun jälkeen noin 598 miljoonaa dollaria voitollinen
0
Tase 4: Yritys pystyisi maksamaan korolliset velkansa käteisellä sekä max 5 vuoden nettotuloksella
Ei pistettä: Velkojen lyhennyksen jälkeen velkaa jäisi jäljelle 2 292 miljoonaa dollaria
1
Tase 5: Gearing on ollut alle 100 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Gearing on ollut alle 100 prosenttia jokaisena vuotena tarkasteluaikana
1
Tase 6: Omavaraisuusaste on ollut yli 40 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Omavaraisuusaste on ollut yli 40 prosenttia jokaisena vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 7: ROE on ollut yli 15 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: ROE on ollut yli 15 prosenttia vain yhtenä vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 8: ROI on ollut yli 10 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: ROI ei ole ollut yli 10 prosenttia yhtenäkään vuotena tarkasteluaikana
1
Voitonjako 1: Osakkeiden lukumäärä on sama tai pienempi kuin 5 vuoden takainen
Osakkeiden lukumäärä on laskussa
0
Voitonjako 2: Osinkoa on maksettu joka vuosi yli 15 vuoden ajan
Ei pistettä: Nollaosinko vuonna 2006
1
Voitonjako 3: Vuosittainen osinko on ollut edellisvuoden osinkoa suurempi jokaisena vuotena viimeisen 10 vuoden ajan
Osinko on ollut nousussa vuodesta 2011 alkaen ja yhtiön tavoitteeena on nostaa vuotuista osinkoa yli 10 prosentin tahdilla vuoteen 2023 asti.
1
Voitonjako 4: Vuosittainen osinko on kasvanut yli 4 % jokaisena vuotena viimeisen 5 vuoden ajan
Osinko on kasvanut vähintään +11,1 prosenttia
0
Voitonjako 5: Osinkoa on maksettu jokaisena 4 viime vuotena ja keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut alle 70 % tänä aikana
Ei pistettä: Osinkosumma 3,02 dollaria, nettotulossumma 3,97 dollaria eli osingonmaksusuhde on 76,1 %
1
Osakkeen hinta 1: PB on alle 1,70
PB-luku = 1,54
1
Osakkeen hinta 2: 7 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 25 välillä
PE7 = 11,7
0
Osakkeen hinta 3: 3 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 20 välillä
Ei pistettä: PE3 = 22,6
0
Osakkeen hinta 4: Ennustevuoden nettotuloksella laskettu PE on 7 – 16 välillä
Ei pistettä: PE = 39,9
1
Osakkeen hinta 5: Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko tuottaa yli 2,5 prosentin osinkotuoton
Osinkotuotto on 4,2 % – seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,89 USD
19 YHTEENSÄ – Maksipisteet 30

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus