ITW: Arvoluku

Päivitetty 4.8.2018. Arvolukupisteissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 tulostiedot.

ITW4.8.2018 | 139,55 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Talousmentor-arvoluku

Talousmentor-arvoluku koostuu 30 eri kriteeristä, jotka on esitelty Arvoluku-sarjassa. Voit ladata PDF-version siitä täältä: talousmentor-arvoluku.pdf. Kriteerit ovat luonteeltaan yritysanalyysin tarkistuslista, joten pelkästään pisteiden perusteella ei pidä tehdä päätöksiä osakkeiden ostosta tai myynnistä.

Tyyppi
1
Yritysriski 1: Toimitusjohtajan toimiaika yli 4 vuotta tai hän ja edeltäjän yhteensä yli 7 vuotta
1
Yritysriski 2: Omistajalähtöinen toimintatapa
1
Yritysriski 3: Yrityksen maine
1
Yritysriski 4: Yrityksellä ei ole meneillään rakennemuutosta tai suurta fuusiota
1
Yritysriski 5: Yritys ei ole riippuvainen keskeisestä (yli 10% osuus) asiakkaasta
1
Yritysriski 6: Markkina-arvo on yli 5 Mrd dollaria
Markkina-arvo on 47,6 Mrd dollaria
1
Yritysriski 7: Osakevaihto on yli 1 miljoonaa dollaria päivässä
1
Tuloskehitys 1: Nykyhetken liikevaihto on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden liikevaihto
+8,9 %
0
Tuloskehitys 2: Nykyhetken liikevaihto on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen liikevaihto
Ei pistettä: Liikevaihto on laskenut -11,4 %
1
Tuloskehitys 3: Voitollinen tulos ainakin 7 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 7 vuotena
Voitollinen tulos 8 vuotena tarkasteluaikana.
1
Tuloskehitys 4: Nykyhetken nettotulos on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden nettotulos
Nettotulos on kasvanut +26,2 % (vero-oikaisun jälkeen)
1
Tuloskehitys 5: Nykyhetken nettotulos on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen nettotulos
Nettotulos on kasvanut +38,9 %
0
Tase 1: Liikearvon määrä on alle 20 % taseen loppusummasta
Ei pistettä: Liikearvoa on 28,8 %
1
Tase 2: Liikearvon 25 prosentin alaskirjaus pitää tuloksen edelleen voitollisena
Nettotulos olisi alaskirjauksen jälkeen noin 1 314 miljoonaa dollaria voitollinen
1
Tase 3: Tulos olisi voitollinen vaikka korkotaso nousisi 1,5 prosenttiyksikköä
Nettotulos olisi korkotason nousun jälkeen noin 2 371 miljoonaa dollaria voitollinen
1
Tase 4: Yritys pystyisi maksamaan korolliset velkansa käteisellä sekä max 5 vuoden nettotuloksella
Velkojen lyhennyksen jälkeen rahaa jäisi jäljelle 7 317 miljoonaa dollaria
0
Tase 5: Gearing on ollut alle 100 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: Gearing on ollut alle 100 prosenttia vain 2 vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 6: Omavaraisuusaste on ollut yli 40 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: Omavaraisuusaste ei ole ollut yli 40 prosenttia yhtenäkään vuotena tarkasteluaikana
1
Tase 7: ROE on ollut yli 15 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
ROE on ollut yli 15 prosenttia jokaisena vuotena tarkasteluaikana
1
Tase 8: ROI on ollut yli 10 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
ROI on ollut yli 10 prosenttia jokaisena vuotena tarkasteluaikana
1
Voitonjako 1: Osakkeiden lukumäärä on sama tai pienempi kuin 5 vuoden takainen
Osakkeiden lukumäärä on laskussa
1
Voitonjako 2: Osinkoa on maksettu joka vuosi yli 15 vuoden ajan
Osinkoa maksettu ainakin vuodesta 1964
1
Voitonjako 3: Vuosittainen osinko on ollut edellisvuoden osinkoa suurempi jokaisena vuotena viimeisen 10 vuoden ajan
Vuosittainen osinko on noussut yli 50 vuotta peräjälkeen
1
Voitonjako 4: Vuosittainen osinko on kasvanut yli 4 % jokaisena vuotena viimeisen 5 vuoden ajan
Osinko on noussut vähintään +13 %
1
Voitonjako 5: Osinkoa on maksettu jokaisena 4 viime vuotena ja keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut alle 70 % tänä aikana
Osinkosumma 10,89 dollaria, nettotulossumma 25,34 dollaria eli osingonmaksusuhde on 43,0 %
0
Osakkeen hinta 1: PB on alle 1,70
Ei pistettä: PB-luku on 10,6
1
Osakkeen hinta 2: 7 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 25 välillä
PE7 = 21,7
0
Osakkeen hinta 3: 3 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 20 välillä
Ei pistettä: PE3 = 20,4
0
Osakkeen hinta 4: Ennustevuoden nettotuloksella laskettu PE on 7 – 16 välillä
Ei pistettä: PE = 18,2
1
Osakkeen hinta 5: Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko tuottaa yli 2,5 prosentin osinkotuoton
Osinkotuotto on 2,9 % – seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,00 USD
23 YHTEENSÄ – Maksipisteet 30

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset