Ramirent: Arvoluku

Päivitetty 7.11.2018. Arvolukupisteissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 tulostiedot.

RAMIRENT7.11.2018 | 6,60 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Talousmentor-arvoluku

Talousmentor-arvoluku koostuu 30 eri kriteeristä, jotka on esitelty Arvoluku-sarjassa. Voit ladata PDF-version siitä täältä: talousmentor-arvoluku.pdf. Kriteerit ovat luonteeltaan yritysanalyysin tarkistuslista, joten pelkästään pisteiden perusteella ei pidä tehdä päätöksiä osakkeiden ostosta tai myynnistä.

Tyyppi
1
Yritysriski 1: Toimitusjohtajan toimiaika yli 4 vuotta tai hän ja edeltäjän yhteensä yli 7 vuotta
1.1.09: M. Rosen, 8.8.16: T. Kolunsarka
1
Yritysriski 2: Omistajalähtöinen toimintatapa
1
Yritysriski 3: Yrityksen maine
1
Yritysriski 4: Yrityksellä ei ole meneillään rakennemuutosta tai suurta fuusiota
1
Yritysriski 5: Yritys ei ole riippuvainen keskeisestä (yli 10% osuus) asiakkaasta
0
Yritysriski 6: Markkina-arvo on yli 1 Mrd euroa
Ei pistettä: Markkina-arvo on 0,71 Mrd euroa
1
Yritysriski 7: Osakevaihto on yli 200 000 euroa päivässä
1
Tuloskehitys 1: Nykyhetken liikevaihto on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden liikevaihto
Liikevaihto on kasvanut +13,1 %
0
Tuloskehitys 2: Nykyhetken liikevaihto on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen liikevaihto
Ei pistettä: Liikevaihto on kasvanut vain +24,9 %
1
Tuloskehitys 3: Voitollinen tulos ainakin 7 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 7 vuotena
Voitollinen tulos 8 vuotena tarkasteluaikana.
1
Tuloskehitys 4: Nykyhetken nettotulos on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden nettotulos
+93 %
1
Tuloskehitys 5: Nykyhetken nettotulos on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen nettotulos
+97 %
1
Tase 1: Liikearvon määrä on alle 20 % taseen loppusummasta
Liikearvoa on 13,5 %
1
Tase 2: Liikearvon 25 prosentin alaskirjaus pitää tuloksen edelleen voitollisena
Nettotulos olisi alaskirjauksen jälkeen noin 29 miljoonaa euroa voitollinen
1
Tase 3: Tulos olisi voitollinen vaikka korkotaso nousisi 1,5 prosenttiyksikköä
Nettotulos olisi korkotason nousun jälkeen noin 53 miljoonaa euroa voitollinen
0
Tase 4: Yritys pystyisi maksamaan korolliset velkansa käteisellä sekä max 5 vuoden nettotuloksella
Ei pistettä: Velkojen lyhennyksen jälkeen velkaa jäisi jäljelle 89 miljoonaa euroa
0
Tase 5: Gearing on ollut alle 100 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: Gearing on ollut alle 100 prosenttia vain 2 vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 6: Omavaraisuusaste on ollut yli 40 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: Omavaraisuusaste on ollut yli 40 prosenttia vain 2 vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 7: ROE on ollut yli 15 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: ROE on ollut yli 15 prosenttia vain 2 vuotena tarkasteluaikana
1
Tase 8: ROI on ollut yli 10 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
ROI on ollut yli 10,0 prosenttia 4 vuotena tarkasteluaikana
0
Voitonjako 1: Osakkeiden lukumäärä on sama tai pienempi kuin 5 vuoden takainen
Ei pistettä: Osakkeiden lukumäärä on pienoisessa nousussa
0
Voitonjako 2: Osinkoa on maksettu joka vuosi yli 15 vuoden ajan
Ei pistettä: Nollaosinko vuonna 2008
0
Voitonjako 3: Vuosittainen osinko on ollut edellisvuoden osinkoa suurempi jokaisena vuotena viimeisen 10 vuoden ajan
Ei pistettä: Vuoden 2016 osinko ei noussut vuodesta 2015
0
Voitonjako 4: Vuosittainen osinko on kasvanut yli 4 % jokaisena vuotena viimeisen 5 vuoden ajan
Ei pistettä: Vuoden 2016 osinko ei noussut vuodesta 2015
0
Voitonjako 5: Osinkoa on maksettu jokaisena 4 viime vuotena ja keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut alle 70 % tänä aikana
Ei pistettä: Osinkosumma 1,64 euroa, nettotulossumma 1,79 euroa eli osingonmaksusuhde on 91,6 %
0
Osakkeen hinta 1: PB on alle 1,70
Ei pistettä: PB-luku on 2,34
1
Osakkeen hinta 2: 7 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 25 välillä
PE7 = 15,2
1
Osakkeen hinta 3: 3 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 20 välillä
PE3 = 15,3
1
Osakkeen hinta 4: Ennustevuoden nettotuloksella laskettu PE on 7 – 16 välillä
PE = 13,0
1
Osakkeen hinta 5: Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko tuottaa yli 3,0 prosentin osinkotuoton
Osinkotuotto on 7,0 % – Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,46 EUR
18 YHTEENSÄ – Maksipisteet 30

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset