Union Pacific Corp: Arvoluku

Päivitetty 2.5.2017

Arvolukupisteissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 tulostiedot.

UNION PACIFIC CORP2.5.2017 | 111,43 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Talousmentor-arvoluku

Talousmentor-arvoluku koostuu 30 eri kriteeristä, jotka on esitelty Arvoluku-sarjassa. Voit ladata PDF-version siitä täältä: talousmentor-arvoluku.pdf. Kriteerit ovat luonteeltaan yritysanalyysin tarkistuslista, joten pelkästään pisteiden perusteella ei pidä tehdä päätöksiä osakkeiden ostosta tai myynnistä.

Tyyppi
0
Yritysriski 1: Toimitusjohtajan toimiaika yli 4 vuotta tai hän ja edeltäjän yhteensä yli 7 vuotta
Ei pistettä: J. Koraleski 2012-2015 ja L. Fritz 2015-. Eli viimeisin alle 4v ja kaksi viimeisintä alle 7v.
1
Yritysriski 2: Omistajalähtöinen toimintatapa
1
Yritysriski 3: Yrityksen maine
1
Yritysriski 4: Yrityksellä ei ole meneillään rakennemuutosta tai suurta fuusiota
1
Yritysriski 5: Yritys ei ole riippuvainen keskeisestä (yli 10% osuus) asiakkaasta
1
Yritysriski 6: Markkina-arvo on yli 5 Mrd dollaria
Markkina-arvo on 90,8 Mrd dollaria
1
Yritysriski 7: Osakevaihto on yli 1 miljoonaa dollaria päivässä
0
Tuloskehitys 1: Nykyhetken liikevaihto on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden liikevaihto
Ei pistettä: Liikevaihto on laskenut -11,1 %
1
Tuloskehitys 2: Nykyhetken liikevaihto on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen liikevaihto
+31,0 %
1
Tuloskehitys 3: Voitollinen tulos ainakin 7 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 7 vuotena
Voitollinen tulos 8 vuotena tarkasteluaikana.
0
Tuloskehitys 4: Nykyhetken nettotulos on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden nettotulos
Ei pistettä: Nettotulos laskenut -11,2 %
1
Tuloskehitys 5: Nykyhetken nettotulos on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen nettotulos
+89 %
1
Tase 1: Liikearvon määrä on alle 20 % taseen loppusummasta
Ei liikearvoa
1
Tase 2: Liikearvon 25 prosentin alaskirjaus pitää tuloksen edelleen voitollisena
Nettotulos olisi alaskirjauksen jälkeen noin 4 417 miljoonaa dollaria voitollinen
1
Tase 3: Tulos olisi voitollinen vaikka korkotaso nousisi 1,5 prosenttiyksikköä
Nettotulos olisi korkotason nousun jälkeen noin 4 191 miljoonaa dollaria voitollinen
1
Tase 4: Yritys pystyisi maksamaan korolliset velkansa käteisellä sekä max 5 vuoden nettotuloksella
Velkojen lyhennyksen jälkeen rahaa jäisi jäljelle 10 201 miljoonaa dollaria
1
Tase 5: Gearing on ollut alle 100 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Gearing on ollut alle 100 prosenttia jokaisena vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 6: Omavaraisuusaste on ollut yli 40 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: Omavaraisuusaste on ollut yli 40 prosenttia vain 2 vuotena tarkasteluaikana
1
Tase 7: ROE on ollut yli 15 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
ROE on ollut yli 15 prosenttia jokaisena vuotena tarkasteluaikana
1
Tase 8: ROI on ollut yli 10 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
ROI on ollut yli 10 prosenttia jokaisena vuotena tarkasteluaikana
1
Voitonjako 1: Osakkeiden lukumäärä on sama tai pienempi kuin 5 vuoden takainen
Osakkeiden lukumäärä on laskussa
1
Voitonjako 2: Osinkoa on maksettu joka vuosi yli 15 vuoden ajan
Osinkoa maksettu ainakin vuodesta 1980
1
Voitonjako 3: Vuosittainen osinko on ollut edellisvuoden osinkoa suurempi jokaisena vuotena viimeisen 10 vuoden ajan
Vuotuinen osinko noussut vuodesta 2006
0
Voitonjako 4: Vuosittainen osinko on kasvanut yli 4 % jokaisena vuotena viimeisen 5 vuoden ajan
Ei pistettä: Osinko nousi vain 2,5 % tilikaudella 2016
1
Voitonjako 5: Osinkoa on maksettu jokaisena 4 viime vuotena ja keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut alle 70 % tänä aikana
Osinkosumma 8,83 dollaria, nettotulossumma 21,95 dollaria eli osingonmaksusuhde on 40,2 %
0
Osakkeen hinta 1: PB on alle 1,70
Ei pistettä: PB-luku on 4,18
1
Osakkeen hinta 2: 7 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 25 välillä
PE7 = 22,8
0
Osakkeen hinta 3: 3 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 20 välillä
Ei pistettä: PE3 = 20,6
0
Osakkeen hinta 4: Ennustevuoden nettotuloksella laskettu PE on 7 – 16 välillä
Ei pistettä: PE = 19,7
0
Osakkeen hinta 5: Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko tuottaa yli 2,5 prosentin osinkotuoton
Ei pistettä: Osinkotuotto on 2,25 % – seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,51 USD
21 YHTEENSÄ – Maksipisteet 30

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements